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ATIVO |
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31/12/2023 |
31/12/2022 |
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ATIVO CIRCULANTE |
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DISPONÍVEL |
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Caixa e Bancos |
R$ 441.841,99 |
R$ 156.584,54 |
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Aplicações financeiras |
R$ 1.813.131,80 |
R$ 2.195.892,84 |
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OUTROS CRÉDITOS |
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Outros créditos |
R$ 448.456,23 |
R$ 125.970,23 |
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ATIVO NÃO CIRCULANTE |
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INVESTIMENTOS |
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Ações BMF |
R$ 1.820,00 |
R$ 1.820,00 |
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Imoveis para Renda |
R$ 10.375.586,72 |
R$ 8.943.646,49 |
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IMOBILIZADO |
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Outros ativos imobilizado |
R$ 39.069,00 |
R$ 39.069,00 |
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(-) Depreciação acumulada |
-R$ 25.707,44 |
-R$ 21.800,57 |
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TOTAL DO ATIVO |
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R$ 13.094.198,30 |
R$ 11.441.182,53 |
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PASSIVO |
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PASSIVO CIRCULANTE |
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Fornecedores |
R$ 265,00 |
R$ 26.732,20 |
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Tributos e outros a pagar |
R$ 70.651,22 |
R$ 123.065,94 |
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
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CAPITAL SOCIAL |
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Capital Social |
R$ 6.000.000,00 |
R$ 6.000.000,00 |
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(-) Capital social a integralizar |
R$ - |
-R$ 108.000,00 |
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RESERVAS DE LUCROS |
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Reserva Legal |
R$ 428.321,70 |
R$ 333.856,81 |
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Retenção de Lucros |
R$ 6.594.960,38 |
R$ 5.065.527,58 |
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TOTAL DO PASSIVO |
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R$ 13.094.198,30 |
R$ 11.441.182,53 |
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO |
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Receitas de aluguéis |
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R$ 2.293.226,36 |
R$ 1.887.530,52 |
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(-) Impostos incidentes |
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-R$ 83.702,78 |
-R$ 68.894,88 |
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(-) Desp administrativas e outras |
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-R$ 204.463,56 |
-R$ 250.320,14 |
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(-) Depreciações |
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-R$ 3.906,87 |
-R$ 3.906,87 |
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(+) Receitas financeiras líquidas |
|
R$ 173.376,49 |
R$ 3.504,13 |
|
(+) outras receitas |
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R$ 52,14 |
R$ 53,37 |
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Lucro líquido operacional |
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R$ 2.174.581,78 |
R$ 1.567.966,13 |
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(-) Despesa de IRPJ e CSLL |
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-R$ 285.284,09 |
-R$ 188.743,15 |
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Lucro líquido do exercício |
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R$ 1.889.297,69 |
R$ 1.379.222,98 |
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATR LÍQUIDO |
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Capital social no início do exercício |
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R$ 6.000.000,00 |
R$ 6.000.000,00 |
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Capital social no fim do exercício |
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R$ 6.000.000,00 |
R$ 6.000.000,00 |
|
Capital a integralizar no início do exerc |
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R$ 108.000,00 |
-R$ 108.000,00 |
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Capital a integralizar no fim do exerc |
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R$ - |
-R$ 108.000,00 |
|
Reserva legal no início do exercício |
|
R$ 333.858,61 |
R$ 264.895,67 |
|
Reserva legal no fim do exercício |
|
R$ 428.321,70 |
R$ 333.856,81 |
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Retenção de lucros no inicio do exercicio |
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R$ 5.065.527,58 |
R$ 3.755.265,74 |
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Lucros distribuidos |
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-R$ 265.400,00 |
R$ - |
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Lucro transferido de Lucros Acumulados |
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R$ 1.794.832,80 |
R$ 1.310.261,84 |
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Retenção de lucros no fim do exercicio |
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R$ 6.594.960,38 |
R$ 5.065.527,58 |
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC |
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Geração de caixa p/ ativ operacionais |
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R$ 1.226.436,64 |
R$ 1.379.222,98 |
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Geração de caixa p/ financiamentos |
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R$ 108.000,00 |
R$ 59.857,53 |
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Geração de caixa p/ investimentos |
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-R$ 1.431.940,23 |
-R$ 201.275,60 |
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Geração de caixa no exercício |
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-R$ 97.503,59 |
R$ 1.237.804,91 |
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Saldo Disponível no início do exercício |
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R$ 2.352.477,38 |
R$ 1.114.672,47 |
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Saldo Disponível no fim do exercício |
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R$ 2.254.973,79 |
R$ 2.352.477,38 |
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Movimentação do Disponível no exercício |
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-R$ 97.503,59 |
R$ 1.237.804,91 |
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